Contexte : 


Tu ne disposes pas de carte bancaire à mettre à disposition d'un chef pendant un camp et tu es obligé de lui faire une avance pour les dépenses à venir.



Règles d'usage : 



Point d'attention : 
une avance doit être soldée au retour du camp. 



Solution : 

Tu complètes le fichier 1001 comptes | Trame avance-retour sur frais en commençant par noter le montant et la date de l'avance dans les cases jaunes.


Tu enregistres chaque dépense en choisissant l'imputation comptable en cliquant sur la flèche du menu déroulant : 


Après avoir enregistré toutes les dépenses :

- si le solde est positif => le bénéficiaire de l'avance doit rembourser la différence qui sera affectée au compte "46760001-      Retour sur frais"

- si le solde est négatif => faire un virement complémentaire pour rembourser.
Attention une avance doit être justifiée au centime près et non pas arrondie.


Cette trame doit être jointe avec les justificatifs sur la ligne du virement "En attente de justificatif"


Pour aller plus loin : 
[INFO] Banque AGSE, quels justificatifs faut-il transmettre ?
[FAQ] Banque AGSE, comment ajouter un justificatif ?
[FAQ] Banque AGSE, comment affecter un compte comptable à une transaction bancaire ?



Pour toute question, rapproche-toi d’abord de ton supérieur hiérarchique puis du centre national en envoyant un email à comptes-bancaires@scouts-europe.org.